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貿易型企業主要管理特征
1)采購特征---以銷定購
供應商采購以銷定購為主,供應商壓貨特征、項目訂貨為輔
普遍存在供應商返點返利
采購結算大多按月結算為主,現款采購為輔,部分企業有采購保證金
2)庫存特征—盡量避免庫存占用資金
需要控制庫存限額
關注庫存周轉情況、庫齡分析
項目型存貨與常備存貨的靈活轉化
3)銷售特征—項目型銷售
項目利潤預估
需要靈活的報價體系
部分存在訂金銷售、分期收款模式
4)業務員考核---多維度全面考核
業務員考核需要關注期間的費用和收入
業務員考核考慮用料及回款因素
需要考慮客戶數量的新增情況
需要考慮備貨占用資金量及時間
貿易型企業應用解決方案
銷售管理
關鍵管控點
貿易企業的銷售管理過程主要關注3點:銷售簽單、銷售跟蹤、業務員績效考核
u 銷售簽單
貿易企業的簽單環節非常關鍵,首先是科學報價,信息來源三方面,預計報價毛利、存貨歷史銷售價格、倉庫存貨可用量,有以上信息作參考,業務順利進行銷售簽單,在簽單同時支持預收訂金;
u 銷售跟蹤
接單后,企業會派專門的跟單員跟蹤后期執行情況,帶有安裝實施的企業,首先發貨發到客戶處進行安裝,隨后根據項目進程結算,期間產生的各項費用同單處理;
安裝實施過程中產生的收入通過收入單直接記錄;
銷售過程中的銷售收入、費用、其他收入時時反映在銷售毛利分析表中?! ?br />
u 業務員考核
部分企業根據銷售毛利考核業務員,銷售毛利分析表中支持按照業務員匯總統計銷售毛利,考核業務員;
支持考慮按照訂單考核業務員毛利。
u 其他管控點
應收款管理,設置應收款預警,保證及時收款
項目管理,通過啟用表頭表體自定義項跟蹤項目執行情況,在銷售毛利表中根據自定義項匯總查詢項目毛利情況;
業務員管理,借助銷售毛利分析表進行業務員考核、通過銷售訂單跟蹤工具幫助業務員跟蹤訂單。
采購管理
貿易型企業的采購流程相對固定,主要管控點包括:
u 以銷定購的特點
u 應付款預警:保證及時付款,獲得廠家年底的返點
u 采購結算管理:體現按月結算、訂金結算、現結的特點,結算過程體現返點
采購管理說明:
1、 采購價格管理:貿易商與廠商一般都有長期協議價,支持制定供應商協議價。并且把供應商價格帶出策略中的“供應商協議價”放在第一位,以保證設有供應商協議價的存貨能夠自動帶出?! ?br />
2、 采購結算管理:貿易企業與供應商的結算政策包括:
全額訂金---即在采購訂單時即要支付全額訂金
現結---在進貨單上直接進行現結
限期收款---根據入庫/進貨之后一定信用期內進行收款
月結---即一定期限內的交易在固定的某個日期統一結算
結算政策可以設置在往來單位檔案里,當業務發生時,會根據結算方式進行應付賬款到期日的計算?! ?br />
3、 采購流程管理:貿易型企業大多為采購訂單---采購入庫---進貨單---采購發票的過程
采購訂單---解決采購訂貨過程,訂貨價格相對穩定,所以主要確定訂貨數量、訂金,大多需要以銷定采,參照銷售訂單生成采購訂單
采購入庫---解決采購入庫過程,包括入庫倉庫、入庫貨位的管理
采購進貨單---解決采購入庫后的結算,包括確定應付賬款的金額及帳期,另外采購的退換貨也可以在進貨單上進行處理?! ?br />
采購付款---根據進貨單的應付賬款進行付款,也可以處理預付款
采購發票---根據供應商出具的發票進行填寫,也可以直接根據進貨單生成?! ?br />
4、 采購成本核算
支持采購成本自動結算
支持任何時候進行費用分攤,并能夠準確在采購入庫單上記錄買進成本和費用成本
庫存管理
庫存管理主要用于處理采購入庫、銷售出庫、其它出入庫業務(包括贈品)等出入庫業務,以及調撥、盤點等日常庫存業務。庫存管理會根據出入庫數量形成庫存臺帳,并根據用戶選擇的計價方法(支持全月平均法、移動平均法、個別計價法、先進先出法),自動生成存貨明細賬。同時根據采購、銷售各種待出入庫業務形成可用量?! ?br />
管控要求:
存貨管理
存貨需要設置最高最低庫存,嚴格控制備貨量,減少不必要的存貨資金占用;
目前可以進行存貨多計量單位管理,包括固定換算率和浮動換算率,滿足同一存貨不同形態的計數管理;
一品多碼,滿足企業記錄上下游來源碼的需求;
成本管理
支持移動平均法、全月平均法、個別計價法、先進先出法
提供出入庫自動記賬(分定時記賬、實時記賬),單據調整無須反記賬,最大程度減輕財務工作量,同時為經營者提供實時庫存成本,避免因財務核算延遲而導致成本信息不及時
倉庫積壓缺貨分析
庫齡分析:掌握各類商品的庫齡,有利于企業及時調整分貨方向
庫存周轉率分析:考查存貨在倉庫中的周轉速度,即使掌握存貨庫存流動性
庫存資金占用分析:查詢各個門店庫在庫存資金總額中的占比,判斷存貨分配的合理性
業務往來及現金銀行
貿易型企業的往來資金管理非常重要,主要因為貿易型企業銷售過程中資金回籠周期比較長,而廠家供貨條件又比較苛刻,所以資金是否充足決定了企業是否能夠健康成長,所以貿易型企業的老板庫存備貨非常少,主要原因也是盡量降低存貨占用流動資金。老板對于未來資金的預測非常關注。從而提前預計自己的接單能力及采購需求。
1、 往來資金預測
系統自動根據收付款期限進行未來各期間的往來資金預測,為企業現金流的平穩提供決策依據。既避免盲目接單導致現金流中斷,也避免因為過于謹慎而失去生意機會?! ?br />
2、 應收應付賬期/信用額管理
通過靈活的帳期管理(月結、現結、全額訂金、固定期限收款)替代了傳統的信用期管理模式,真正符合當前小企業的結算帳期管理需要。在每一筆業務發生的時候,自動計算該業務的帳期,并在未來的業務中提供控制和預警?! ?br />
系統可以自動進行應收預警/應付預警,幫助用戶積極防范風險,主要提供超額應收、超期應收、超期應付的預警,并且可以在業務執行過程中進行超期應收/超額應收的信用控制。
3、 對帳
支持與供應商/客戶進行對帳?! ?br />
4、 現金銀行賬目自動生成
根據收付款信息、銀行存取款單自動生成現金銀行帳,實現業務、出納一體化。無論是銷售訂金、采購訂金、采購現結、銷售現結、現金費用、現金收入等,還是手工填寫的收付款單、銀行存取款單,最后都能統一記錄在現金銀行帳中,形成完整的現金銀行帳,避免重復錄入和煩瑣的對帳?! ?br />
5、 提供其它費用、其它收入的管理,保證整個業務管理的完整性
提供其它費用、其它收入的管理,如果企業存在安裝實施過程,期間發生的費用使用費用單記錄,發生的其他收入,使用收入單記錄。費用還可以設定是否進行分攤和分攤方法,采購費用分攤用于確定準確采購成本,銷售費用分攤用于確定準確的銷售毛利,費用單錄入后可以自動分攤?! ?br />
總賬報表管理
總賬:提供專業、便捷、協同高效的賬務處理管理模式,包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、主管簽字、憑證記賬、自動轉賬、月末結賬。全面模仿手工賬務處理過程,更符合財務人員使用習慣?!?br />
報表:預置各行業常用財務報表模板,包括:資產負債表、利潤表、現金流量表等。支持自動取數,支持自動生成現金流量主表、附表。全面滿足企業稅務申報的要求。支持用戶自定義企業所需要的各種格式、內容的個性化管理報表。提供多種豐富的財務函數,支持用戶利用這些函數自定義取數規則,出具專業報表,滿足企業更多管理與決策需要。
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